Forex News Gun Trade Plan

Comment faire du commerce Forex sur les communiqués de presse Un des grands avantages de la négociation des devises est que le marché des changes est ouvert 24 heures par jour (à partir de 17 heures HNE le dimanche jusqu'à 16 heures HNE vendredi). Les données économiques tendent à être l'un des catalyseurs les plus importants pour les mouvements à court terme sur n'importe quel marché, mais cela est particulièrement vrai dans le marché des devises, qui répond non seulement aux nouvelles économiques des États-Unis, mais aussi aux nouvelles du monde entier. Avec au moins huit principales devises disponibles pour le commerce à la plupart des courtiers en devises et plus de 17 dérivés d'eux, il ya toujours un morceau de données économiques prévues pour la libération que les commerçants peuvent utiliser pour informer les positions qu'ils prennent. Généralement, pas moins de sept données sont diffusées quotidiennement auprès des huit principales monnaies ou des pays les plus suivis. Donc, pour ceux qui choisissent de nouvelles commerciales, il ya beaucoup de possibilités. Ici, nous regardons quels communiqués de presse économique sont publiés quand, qui sont les plus pertinents pour les commerçants de forex (FX), et comment les commerçants peuvent agir sur ce marché des données mobiles. Quelles devises devraient être votre focus Les principales devises sont les suivantes: 1. Dollar américain (USD) 2. Euro (EUR) 3. Livre britannique (GBP) 4. Yen japonais (JPY) 5. Franc suisse (CHF) 6. Dollar canadien (CAD) 7. Dollar australien (AUD) 8. Dollar néo-zélandais (NZD) Voici quelques exemples de dérivés liquides basés sur les devises ci-dessus: 1. EURUSD 2. USDJPY 3. AUDUSD 4. GBPJPY 5. EURCHF 6. CHFJPY Comme vous pouvez le voir sur ces listes, les devises que nous pouvons facilement échanger sur l'ensemble du globe. Cela signifie que vous pouvez handpick les devises et les rejets économiques auxquels vous prêtez une attention particulière. Mais, en règle générale, comme le dollar américain est de l'autre côté de 90 de toutes les transactions monétaires, les rejets économiques des États-Unis tendent à avoir l'impact le plus prononcé sur le marché. Trading nouvelles est plus difficile que cela puisse paraître. Non seulement le consensus est important, mais aussi le nombre de chuchotements et les révisions. En outre, certains dégagements sont plus importants que d'autres, ce qui peut être mesuré à la fois en fonction de la signification du pays qui publie les données et de l'importance de la libération par rapport aux autres données publiées simultanément. Quand les communiqués de presse sont-ils diffusés? La figure 1 indique les heures approximatives auxquelles les publications économiques les plus importantes pour chacun des pays suivants sont publiées. Ce sont aussi les moments où vous devriez porter une attention supplémentaire sur les marchés si vous prévoyez des communiqués de presse commerciaux. Figure 1: Temps où divers pays diffusent d'importantes nouvelles économiques. Quels sont les principaux communiqués Lors des nouvelles commerciales, vous devez d'abord savoir quelles versions sont réellement attendues cette semaine. Deuxièmement, il est essentiel pour vous de savoir quelles sont les données importantes. 1. Décision sur le taux d'intérêt 2. Ventes au détail 3. Inflation (prix à la consommation ou prix à la production) 4. Chômage 5. Production industrielle 6. Enquêtes sur le sentiment des entreprises 7. Enquêtes sur la confiance des consommateurs 8. Balance commerciale 9. Enquêtes du secteur manufacturier Selon l'état actuel de l'économie, l'importance relative de ces rejets peut changer. Par exemple, le chômage peut être plus important ce mois-ci que le commerce ou les décisions de taux d'intérêt. Par conséquent, il est important de garder au-dessus de ce que le marché se concentre sur le moment. Selon une étude de Martin DD Evans et Richard K. Lyons publiée dans le Journal of International Money and Finance (2004), le marché pourrait Encore absorber ou réagir aux heures de communiqués de presse, sinon jours, après qu'ils sont libérés. L'étude a révélé que l'effet sur les retours se produit généralement dans la première ou deuxième journée, mais l'impact ne semble s'attarder jusqu'au quatrième jour. L'impact sur le flux des commandes, en revanche, est encore très prononcé le troisième jour et est encore observable le quatrième jour. Comment puis-je en fait des nouvelles commerciales La façon la plus courante de nouvelles du commerce est de chercher une période de consolidation en avance sur un grand nombre et d'échanger juste le breakout sur le dos du nombre. Cela peut se faire à la fois sur une base intraday à court terme et sur une base quotidienne. Regardons le graphique de la figure 2 à titre d'exemple. Après un faible nombre en Septembre, le marché a tenu son souffle avant le numéro d'octobre, qui devait être publié au public en Novembre. Dans les 17 heures avant la libération, l'EUR USD a été confiné dans une fourchette de négociation serrée de 30 pips. Pour les commerçants de nouvelles. Ce qui aurait été une excellente occasion de mettre en place un commerce en déroute, d'autant plus que la probabilité d'un net mouvement à ce moment-là était extrêmement élevée. Figure 2: Ce graphique illustre l'indécision du marché qui a précédé le numéro de paie non agricole d'octobre, qui a été publié au début de novembre. Notez l'augmentation de la volatilité qui s'est produite une fois que les nouvelles pires que prévu a été publié. Nous avons mentionné plus tôt que les nouvelles commerciales est plus difficile que vous pourriez penser. Pourquoi La raison principale est la volatilité. Vous pouvez faire le bon mouvement, mais finissent par être arrêté. Ou le marché peut tout simplement pas avoir l'élan pour soutenir le mouvement. Examinons le graphique de la figure 3 à titre d'exemple. Ce graphique montre l'activité après la même version que celle montrée à la Figure 2, mais sur un calendrier différent pour montrer comment les communiqués de presse commerciaux difficiles peuvent être. Le 4 novembre 2005, le marché s'attendait à ce que 120 000 emplois soient ajoutés à l'économie des États-Unis, mais seulement 56 000 emplois ont été ajoutés. Cette forte déception a entraîné une liquidation de près de 60 pip dans le dollar contre l'euro dans les 25 premières minutes après la libération. Cependant, la dynamique de hausse des prix était tellement forte que les gains ont été rapidement renversés, et une heure plus tard, l'EURUSD avait battu son bas précédent et a effectivement atteint un plus bas de 1,5 année contre le dollar. Les opportunités étaient nombreuses pour les commerçants en grève. Mais l'élan haussier dans le dollar était si fort qu'un si mauvais nombre de salaires a échoué à mettre une dent durable dans le rassemblement de monnaies. Une chose que vous devriez garder à l'esprit est que, sur le dos d'un bon nombre, un coup fort devrait également voir une forte extension. Figure 3: Ce graphique intraday montre que, bien que les chiffres de la masse salariale non agricole plus mauvais que prévu ont envoyé le taux EURUSD à la hausse pendant une courte période de temps, la forte dynamique du dollar américain a été en mesure de prendre le contrôle et pousser le dollar plus élevé . Gardez à l'esprit que lorsque le taux de l'EURUSD chute, le dollar américain va vers le haut, et vice versa. Puis-je éviter d'être touché par la volatilité lors de la négociation Nouvelles La réponse à la capture d'une évasion en volatilité sans avoir à faire face au risque d'un renversement est de négocier des options FX SPOT. Un certain nombre de différents courtiers FX offrent une variété d'options exotiques. Les options exotiques ont généralement des niveaux de barrière et seront rentables ou non rentables selon que le niveau de barrière est violé. Le paiement est prédéterminé et la prime ou le prix de l'option est basé sur le paiement. Voici les types les plus populaires d'options exotiques à utiliser pour le commerce des communiqués de presse: Une double option one-touch a deux niveaux de barrière. L'un ou l'autre des niveaux doit être violé avant l'expiration afin que l'option devienne rentable et pour l'acheteur de recevoir le paiement. Si aucun des deux niveaux de barrière n'est violé avant l'expiration, l'option expire sans valeur. Une double option d'une touche est l'option parfaite pour le commerce pour les communiqués de presse, car il s'agit d'un jeu purement non-directionnelle breakout. Tant que le niveau de barrière est violé - même si le prix revient plus tard - le paiement est effectué. Une option One-Touch n'a qu'un seul niveau de barrière, ce qui en général le rend légèrement moins coûteux qu'une double option One-Touch. Le même critère s'applique - le paiement n'est effectué que si la barrière est violée avant l'expiration. C'est une bonne option à acheter si vous avez effectivement une vue sur si le nombre sera plus fort ou plus faible que les prévisions du consensus des marchés. Une double option sans touche est exactement l'inverse d'une double option d'une touche. Il existe deux niveaux de barrière, mais dans ce cas, aucun des deux niveaux de barrière ne peut être franchi avant l'expiration - sinon le paiement de l'option n'est pas effectué. Cette option est idéale pour les commerçants de nouvelles qui pensent que la libération économique ne causera pas un breakout prononcé dans la paire de devises et qu'il continuera à gamme commerce. FX SPOT options sont une alternative viable pour ceux qui ne se soucient pas d'obtenir whipsawed sur les marchés par une volatilité excessive avant qu'ils ne voient réellement le prix au comptant se déplacer dans leur direction souhaitée. Le fond Comme nous l'avons vu, le marché des devises est particulièrement enclin à des mouvements à court terme provoqués par la publication de nouvelles économiques des États-Unis et le reste du monde. Si vous voulez commercialiser les nouvelles avec succès sur le marché FX, les considérations clés à garder à l'esprit sont de savoir quelles versions sont attendues quand, lesquelles sont les plus importantes compte tenu des conditions économiques actuelles et, bien sûr, la façon de commerce basé sur ce marché mobile de données . Une variété d'options exotiques sont disponibles pour les commerçants qui veulent capturer une rupture dans la volatilité sans avoir à faire face au risque d'un renversement faire vos recherches et de rester au top des nouvelles économiques et vous pourriez récolter les fruits. Une mesure de la rentabilité d'exploitation d'une entreprise. Il est égal au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement. Une ronde de financement où les investisseurs achètent des actions d 'une société à une valeur inférieure à l' évaluation effectuée sur la. Un raccourci pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler votre argent à un taux annuel donné de rendement (voir annuel composé.) Le taux d'intérêt appliqué à un prêt ou réalisé sur un investissement sur une période de temps spécifique. Les CDO ne se spécialisent pas dans un type de dette: l'année au cours de laquelle le premier afflux de capitaux d'investissement est livré à un projet ou une entreprise. Le dollar néo-zélandais a connu une fin difficile à la semaine. En étant fortement vendu contre la plupart de ses principaux homologues. , Les graphiques à plus long terme et la macro-situation sous-jacente signifient que l'image n'est pas aussi claire que cela semble. La Nouvelle-Zélande a été un peu chérie récemment. Une économie ronronnante, une excellente équipe de rugby et certains des taux d'intérêt les plus élevés dans les pays développés Le dollar de Nouvelle-Zélande dans la demande. Le plus tard est le plus important dans notre zéro pour cent de taux d'intérêt monde, et cela a bénéficié à la fois Aud et NZD. Ni la RBA ni la RBNZ n'ont été particulièrement heureuses à ce sujet et ont sans doute espéré que la Réserve fédérale les aiderait (tout comme n'importe quelle autre banque centrale), en finançant enfin une hausse des taux. Pour digresser un instant, en Nouvelle-Zélande, nous avons un dicton. Comme un opossum dans les phares. Sens confus, désorienté ou indécis. Le FOMC n'a malheureusement pas hike, continuant à être l'équivalent d'un possum monétaire dans les phares. L'effet a été immédiat avec l'USD vendu contre essentiellement tout. Sans doute provoquant beaucoup de main-tordre au siège de RBNZ. La NZD a organisé des rassemblements impressionnants, pas seulement contre l'USD, mais une foule d'autres devises que nous traiterons ci-dessous. La RBNZ a tenté de limiter les dégâts sur leurs prévisions de l'indice pondéré par le commerce en étant très dovish dans leurs annonces de MPC hier. Bien qu'ils n'aient pas réduit leurs tarifs, ils ont dit qu'il faudrait plus de coupures et que le NZD était trop élevé. Comme la poussière s'est installée à New York la nuit dernière et l'Asie aujourd'hui, l'USD a peu à peu repris ses pertes aidé par mieux que prévu US initial Jobless Claims. Le dernier de l'élan après les événements qui ont affecté FX Traders toute l'année qui revient pendant que la semaine se ferme. Cette confluence d'événements a vu le Kiwi tracer quelques formations plutôt baissières contre certaines devises. Y compris quelques retournements extérieurs. Cela peut, cependant, ne pas raconter toute l'histoire. Comme le savent les lecteurs mon affirmation est que le Kiwi sera incapable de maintenir des ventes importantes aussi longtemps, car il a quelques-uns des rendements les plus élevés du monde développé. NZDUSD Le NZD a bien et vraiment brisé son support de ligne de tendance sur le graphique quotidien à 7270. Support se trouve à 7235 puis 7200. Une rupture ici ouvre un mouvement à la moyenne mobile de 100 jours (DMA) à 7105. La résistance est à 7315 Puis 7370. L'image est différente sur le graphique hebdomadaire. Un tas de soutien à long terme se trouve ci-dessous. À 7044 la moyenne mobile de 200 semaines (WMA). 6940 un double hebdomadaire bas, puis un soutien hebdomadaire de ligne de tendance à 690010 région. NZDJPY Aucun argument ici. Le NZDJPY a fait un jour de renversement extérieur ici sur le FOMC. (A fait de nouveaux sommets et a ensuite fermé beaucoup plus bas que la veille.) Résistance est à 74,02 avant les creux quotidiens et la ventilation après FOMC. Ci-dessus, à 75.00. Un soutien significatif n'apparaît pas jusqu'à 75,15 un double fond. Ce sort de croix sera déterminé par si USDJPY tient à 100.00 puis à 99.00. Certes, il est possible de faire des tests plus bas à partir d'ici. Dans l'ensemble, cela dépendra de votre point de vue sur la capacité des autorités japonaises à empêcher l'USDJPY de tomber dans une nouvelle fourchette de négociation de 90 100. Voici une banque centrale avec plus de questions sur sa plaque que la RBNZ. GBPNZD Le graphique quotidien suggère que la suggestion de cette action de prix semaine a laissé la GBPNZD snuggly niché dans sa récente 1.76501.8350 gamme de négociation. Le graphique hebdomadaire raconte une autre histoire. Techniquement GBPNZD est dans une formation de triangle consolidant d'une tendance baissière très claire. La résistance substantielle de l'apex triangle se trouve autour de 1.8200. Support dans le 1.75501.7600 est la formation de la base. Une fermeture hebdomadaire à travers ici suggérant la prochaine étape de la tendance baissière est en cours. AUDNZD Encore aucun argument ici. Avec un devoir non de déférence à mes frères australiens, j'ai toujours affirmé qu'il n'a jamais eu de sens pour un dollar néo-zélandais pour valoir la même valeur qu'un dollar australien. Dans ma carrière, je n'ai pas encore vu une croix jonchée de tant de carcasses commerçantes d'âmes courageuses, qui ont vendu AUDNZD à des bas à long terme à la recherche de la parité et acheté à des sommets à long terme à la recherche de nirvana comme des continuations. AUD et NZD sont à la fois presque identiques G10 haut rendement, les voisins, et soit creuser des choses hors, ou cultiver les choses sur le terrain, et de les vendre au reste du monde. Les choses que l'Australie creusent hors du sol sont généralement plus précieuses que les choses que la Nouvelle-Zélande y pousse. C'est aussi simple que ça. Le graphique montre AUDNZD a attiré les âmes malheureuses en shorts sous 1.0500 et les exprime brutalement. Le DMA 100 à 1.0540 est la résistance suivante avec le minimum quotidien précédent au support 1.0450. Dans l'ensemble, AUDNZD a commercé autour de 1.05001.1500 pour les dernières années. D'un point de vue macro, les commerçants ignorent cela à leur péril. NZDCAD Un vieux favori avec la tête et les épaules inverses sur le graphique hebdomadaire. Encore une fois les apparences sont trompeuses. Le graphique quotidien ci-dessous montre la croix ayant brisé une ligne de tendance approximative remontant au début de juin. Nous avons eu quelques fausses pauses avant, mais c'est la nature de celui-ci qui le distingue. Le jour du FOMC, Kiwi a remporté un record de 19 ans contre le CAO suivi de deux étonnants retournements. Ce modèle a continué aujourd'hui avec NZDCAD près de ses bas à 9485. La résistance est à la ligne de tendance à 9500 et ensuite à 9540. Support mineur à 9435. Le graphique hebdomadaire montre que le NZDCAD tient à peine un soutien à long terme. La formation inverse de la tête et des épaules dont j'ai parlé précédemment reste intacte, juste. Le caveat ici est l'énorme semaine d'inversion extérieure que nous avons eu. NZDCAD s'ouvrant dans la fourchette à la semaine précédente, faisant de nouveaux hauts puis se fermant au-dessous du bas de la semaine passée. Sinon connue sous le nom de formation engouffrante baissière. Je reconnais l'importance de cela d'un point de vue technique et aussi qu'une clôture hebdomadaire sous 9450 serait très probablement nier la structure haussière à long terme. D'un point de vue macro, nous devons également considérer USDCAD et le prix du pétrole. Le brut étant en hausse de 7 sur la semaine a sans aucun doute conduit le CAD plus élevé. Cette croix suivra très probablement très étroitement l'action de prix du pétrole dans la prochaine réunion d'OPEP d'années. Résumé Le NZD a certainement eu une deuxième moitié torride de la semaine. D'un point de vue technique à court terme, il semble universellement faible. Cependant, les graphiques à plus long terme révèlent que l'image n'est pas si claire. Le NZD est entraîné par des facteurs extérieurs en dehors de son contrôle, mais reste la monnaie G10 à rendement le plus élevé. Néanmoins, pour l'instant, le Kiwi a certainement eu ses ailes coupées. À propos de Jeffrey Halley Basé à Singapour, Jeffrey a plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers, après avoir échangé des devises, des options, des métaux précieux et des contrats à terme. Jeffrey a débuté sa carrière à Barclays Bank en Nouvelle-Zélande. Cependant, il a passé la majeure partie à Londres et en Asie. Jeffrey se concentre sur le fuseau horaire en Asie dans toutes les classes d'actifs. Il est originaire de Nouvelle-Zélande et est titulaire d'un MBA de la Cass Business School de Londres. Marchés mondiaux