Top 10 des règles pour une négociation réussie Chargement du lecteur. La plupart des gens qui sont intéressés à apprendre à devenir des commerçants rentables ont besoin de passer quelques minutes en ligne avant de lire des phrases telles que le plan de votre commerce votre plan de commerce et de garder vos pertes à un minimum. Pour les nouveaux commerçants, ces tidbits de l'information peut sembler plus comme une distraction que tout conseil actionable. Les nouveaux commerçants veulent simplement savoir comment mettre en place leurs cartes afin qu'ils puissent se dépêcher et gagner de l'argent. Pour réussir dans le commerce, cependant, il faut comprendre l'importance d'adhérer à un ensemble de règles qui ont guidé tous les types de commerçants, avec une variété de tailles de compte de négociation. Chaque règle est importante, mais quand ils travaillent ensemble, les effets sont forts. Négocier avec ces règles peut augmenter considérablement les chances de réussir sur les marchés. Règle n ° 1: Toujours utiliser un plan de négociation Un plan de négociation est un ensemble écrit de règles qui spécifie les critères d'entrée, de sortie et de gestion de l'argent d'un commerçant. L'utilisation d'un plan de négociation permet aux commerçants de le faire, même si c'est une entreprise qui prend du temps. Avec la technologie d'aujourd'hui, il est facile de tester une idée de trading avant de risquer de l'argent réel. Backtesting, l'application des idées de négociation aux données historiques, permet aux commerçants de déterminer si un plan de négociation est viable, et montre également l'espérance de la logique des plans. Une fois qu'un plan a été développé et que le backtesting montre de bons résultats, le plan peut être utilisé dans le commerce réel. La clé ici est de s'en tenir au plan. Prenant des opérations en dehors du plan commercial, même si elles se révèlent être des gagnants, est considéré comme mauvais trading et détruit toute espérance du plan pourrait avoir eu. Règle n ° 2: traiter le commerce comme une entreprise Pour réussir, il faut aborder la négociation comme une entreprise à temps plein ou à temps partiel, et non pas comme un passe-temps ou un emploi . Comme un passe-temps, où aucun engagement réel à l'apprentissage est fait, le commerce peut être très coûteux. Comme un emploi, il peut être frustrant car il n'ya pas de chèque de paie régulier. Le commerce est une entreprise, et engage des dépenses, des pertes, des impôts, l'incertitude, le stress et le risque. En tant que commerçant, vous êtes essentiellement propriétaire d'une petite entreprise, et devez faire vos recherches et stratégies pour maximiser votre potentiel d'affaires. Règle n ° 3: utiliser la technologie à votre avantage Trading est une entreprise concurrentielle, et on peut supposer que la personne assise de l'autre côté d'un métier tire pleinement parti de la technologie. Plateformes de graphiques permettent aux commerçants une infinie variété de méthodes pour visualiser et analyser les marchés. Backtesting une idée sur les données historiques avant de risquer tout argent peut sauver un compte de trading, sans parler de stress et de frustration. Obtenir des mises à jour du marché avec les smartphones nous permet de surveiller les métiers pratiquement n'importe où. Même la technologie que nous tenons aujourd'hui pour acquis, comme les connexions Internet haute vitesse, peut considérablement augmenter les performances commerciales. Utiliser la technologie à votre avantage, et tenir à jour avec les progrès technologiques disponibles, peut être amusant et enrichissant dans le commerce. Règle n ° 4: protéger votre capital de négociation Économiser de l'argent pour financer un compte de trading peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Il peut être encore plus difficile (ou impossible) la prochaine fois. Il est important de noter que la protection de votre capital commercial n'est pas synonyme de ne pas avoir de métiers perdants. Tous les commerçants ont perdu des métiers qui fait partie de l'entreprise. Protéger le capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de faire tout votre possible pour préserver votre activité commerciale. (Voir Techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs pour plus.) Règle n ° 5: devenir un étudiant des marchés Pensez-y comme une formation continue - les commerçants doivent rester concentrés sur l'apprentissage de plus chaque jour. Étant donné que de nombreux concepts portent des connaissances préalables, il est important de se rappeler que la compréhension des marchés, et de toutes leurs subtilités, est un processus continu et permanent. La recherche dure permet aux commerçants d'apprendre les faits, comme ce que signifient les différents rapports économiques. Focus et l'observation permettent aux commerçants de gagner l'instinct et d'apprendre les nuances c'est ce qui aide les commerçants à comprendre comment ces rapports économiques affectent le marché, ils sont le commerce. La politique mondiale, les événements, les économies - même le temps - ont tous un impact sur les marchés. L'environnement du marché est dynamique. Plus les commerçants comprennent le passé et les marchés actuels, mieux ils seront préparés à faire face à l'avenir. Règle n ° 6: Risque seulement Ce que vous pouvez vous permettre de perdre Dans la règle n ° 4, j'ai mentionné que le financement d'un compte de négociation peut être long. Avant qu'un commerçant commence à utiliser de l'argent réel, il est impératif que tout l'argent dans le compte soit vraiment réutilisable. Si ce n'est pas le cas, le commerçant devrait garder l'épargne jusqu'à ce qu'il soit. Il va sans dire que l'argent dans un compte de négociation ne doit pas être alloué pour les frais de scolarité collège enfants ou de payer l'hypothèque. Les commerçants ne doivent jamais se permettre de penser qu'ils empruntent simplement de l'argent à ces autres obligations importantes. Il faut être prêt à perdre tout l'argent alloué à un compte de trading. Perdre de l'argent est assez traumatisante, il est encore plus si c'est capital qui aurait jamais été risqué au début. Règle n ° 7: Développer une méthodologie de négociation basée sur les faits Prendre le temps de développer une méthodologie de négociation saine vaut la peine. Il peut être tentant de croire dans le si facile son comme l'impression d'argent trading scams qui sont répandues sur Internet. Mais les faits, pas les émotions ou l'espoir, devrait être l'inspiration derrière l'élaboration d'un plan commercial. Les commerçants qui ne sont pas pressés d'apprendre ont généralement un temps plus facile sifflement à travers toutes les informations disponibles sur Internet. Considérez ceci: si vous deviez commencer une nouvelle carrière, plus que probablement vous auriez besoin d'étudier dans un collège ou une université pendant au moins un an ou deux avant que vous soyez qualifié pour s'appliquer même pour un poste dans le nouveau champ. Attendez-vous à ce que l'apprentissage du métier exige au moins le même temps et la recherche et l'étude factuelles. Règle n ° 8: Toujours utiliser une Stop Loss Une perte d'arrêt est un montant prédéterminé de risque qu'un trader est prêt à accepter avec chaque transaction. La perte d'arrêt peut être soit un montant en dollars ou un pourcentage, mais de toute façon il limite l'exposition des commerçants au cours d'un commerce. En utilisant une perte d'arrêt peut prendre une partie de l'émotion de la négociation, car nous savons que nous perdrons seulement X montant sur un commerce donné. Ignorer une perte d'arrêt, même si elle conduit à un commerce gagnant, est mauvaise pratique. Quitter avec une perte d'arrêt, et ainsi avoir un commerce perdant, est encore bon trading si elle tombe dans les règles des plans de négociation. Alors que la préférence est de quitter tous les métiers avec un profit, ce n'est pas réaliste. L'utilisation d'une perte d'arrêt de protection permet de s'assurer que nos pertes et nos risques sont limités. Règle n ° 9: savoir quand arrêter le commerce Il ya deux raisons d'arrêter de négociation: un plan de négociation inefficace, et un commerçant inefficace. Un plan de négociation inefficace montre des pertes beaucoup plus grandes que prévu dans les tests historiques. Les marchés peuvent avoir changé, la volatilité au sein d'un certain instrument de négociation peut avoir diminué, ou le plan de négociation n'a tout simplement pas performant comme prévu. On en tirera profit en restant impassible et professionnel. Il pourrait être temps de réévaluer le plan de négociation et de faire quelques changements, ou de recommencer avec un nouveau plan de négociation. Un plan de négociation infructueux est un problème qui doit être résolu. Ce n'est pas nécessairement la fin du commerce. Un commerçant inefficace est celui qui est incapable de suivre son plan de négociation. Les facteurs de stress externes, les mauvaises habitudes et le manque d'activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un commerçant qui n'est pas en état de pointe pour le commerce devrait envisager une pause pour faire face à tous les problèmes personnels, que ce soit la santé ou le stress ou toute autre chose qui interdit le commerçant d'être efficace. Après les difficultés et les défis ont été traitées, le commerçant peut reprendre. Règle n ° 10: Garder le commerce en perspective Il est important de rester concentré sur la grande image lors de la négociation. Un commerce en perte ne devrait pas nous surprendre - c'est une partie de la négociation. De même, un commerce gagnant est juste une étape le long du chemin vers le commerce rentable. Ce sont les bénéfices cumulatifs qui font la différence. Une fois qu'un commerçant accepte des victoires et des pertes dans le cadre de l'entreprise, les émotions auront moins d'effet sur les performances de négociation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être enthousiasmés par un commerce particulièrement fructueux, mais nous devons garder à l'esprit qu'un commerce perdant n'est pas loin. Fixer des objectifs réalistes est une partie essentielle de garder le commerce en perspective. Si un commerçant a un petit compte commercial, il ou elle ne devrait pas s'attendre à tirer dans des rendements énormes. Un retour de 10 sur un compte de 10 000 est très différent d'un retour de 10 sur un compte de négociation de 1 000 000. Travaillez avec ce que vous avez, et rester sensible. Conclusion Comprendre l'importance de chacun ou de ces règles commerciales, et comment ils travaillent ensemble, peut aider les commerçants à établir une activité commerciale viable. Trading est un travail dur, et les commerçants qui ont la discipline et la patience de suivre ces règles peuvent augmenter leurs chances de succès dans une arène très compétitive. Un milliardaires 5 règles pour le négoce d'options J'ai été béni en ce que j'ai travaillé pour et avait des clients qui Étaient des milliardaires. Mais il ya un milliardaire que j'ai rencontré au cours de mes jours de hedge funds que je n'oublierai jamais, parce qu'il était l'un des meilleurs opérateurs d'options que j'ai jamais vu. Il avait un système de 5 étapes pour les options de négociation que j'utilise pour mes toutes mes options trading aujourd'hui. Je vais partager cela avec vous aujourd'hui et j'appelle cela 8221 Les Billionaires 5 Règles de négociation d'options8221 1) N'achetez jamais une option (une mise ou un appel) à moins qu'il y ait un catalyseur ou un événement. Cela signifie que vous achetez une option seulement lorsqu'il ya un événement qui va déplacer considérablement le prix du stock vers le haut ou vers le bas. Ces évènements ou catalyseurs peuvent provenir de: Annonces de bénéfices, réunions de la Fed, communiqués économiques, fonds de couverture activiste achetant un stock à tout type de changement d'entreprise, chef de la direction, vente d'une unité d'affaires, fusion ou acquisition. La clé est d'acheter l'option avant que cet événement se produit, vous ne voulez jamais acheter une option après le catalyseur ou un événement. Donc, en résumé seulement acheter une option quand il ya un catalyseur ou un événement qui va considérablement modifier le prix du stock. 2) Ce catalyseur ou événement doit se produire avant l'expiration de l'option. Un exemple facile de cela est les gains, vous voulez seulement acheter une option qui expire plus d'une semaine après la date des gains. Encore une fois, cela signifie que lorsque vous achetez une option, assurez-vous de vous laisser suffisamment de temps pour que votre option n'expire pas avant que le catalyseur ou l'événement ne se produise. 3) L'option doit être bon marché. Cela peut être difficile à mesurer, mais j'aime garder simple, je personnellement don8217t comme payer plus d'un 1 pour toute option. Mais si son un stock à prix élevé, je vais seulement acheter l'option, il me donne au moins 25 fois le levier ou plus sur le stock. Signification diviser le prix du stock par le prix de l'option réelle. Par exemple, si le stock de XYZ est de 100 ne paient pas plus de 4 pour l'option sur ce stock, that8217s la façon la plus simple de s'assurer que l'option est bon marché. 4) Acheter uniquement des options dans des actions qui ont une faible volatilité. Cela signifie que vous voulez acheter des options sur les stocks qui ont déplacé latéralement de plat pendant des mois à la fois. Regardez un graphique s'il n'y a pas eu une tendance à la hausse significative ou une tendance baissière dans les 3 à 4 derniers mois, il ya une bonne chance que la volatilité dans le stock est faible et les options sont bon marché. De plus, si vous avez un logiciel d'options, vous pouvez comparer le stock et ses options à la volatilité implicite et à la volatilité sous-jacente à sa volatilité historique implicite et sous-jacente. Cela peut sembler déroutant, mais c'est la même valeur prémisse investisseurs utilisent, ils achètent des actions quand ils sont bon marché par rapport à ce qu'ils ont historiquement vendu pour, donc vous voulez acheter des options lorsque la volatilité est faible ou inférieur à ce qu'il a historiquement vendu. 5) Achat seulement des options si vous pouvez faire 200 ou plus sur l'option. Ceci est très important, trop de gens achètent des options sans plan de sortie ou objectif de profit. Vous devez définir un objectif ou vendre point lorsque vous achetez une option et de le rendre utile d'un point de vue de la rétribution du risque. L'option devrait avoir au moins 200 ou plus à la hausse. Pourquoi 200 parce qu'il ya une bonne chance quand vous achetez une option, vous perdrez la valeur entière ou la prime de l'option (ou 100 de votre investissement dans l'option), donc être récompensé pour ce risque, vous devez être en mesure de faire 200 Ou plus dans cette option. Il suffit de dire seulement acheter une option lorsque vous avez au moins une récompense de 2 à 1 au scénario de risque. Maintenant, je vais vous donner un exemple de la vie réelle d'un commerce d'options que je viens de faire, où j'ai suivi seulement 2 des 5 étapes et il m'a coûté cher mon métier. Il y a environ deux semaines, j'ai acheté une grande quantité d'options de vente sur Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), qui a expiré le 28 juin. L'option était très bon marché J'ai payé 0,50 cents par option. Alors j'ai suivi les étapes 3 et 4, en ce que j'ai acheté une option de vente bon marché (0,50 cents) dont la volatilité était faible, donc les options étaient bon marché non seulement dans le prix mais aussi bon marché en termes de volatilité historique Silver8217s ainsi. Ma grosse erreur, bien que n'ayant pas le catalyseur approprié, je pensais que Silver allait baisser de prix, mais je ne savais pas exactement pourquoi je pensais initialement qu'il tomberait parce que les Job Numbers qui ont été publiés il ya 2 semaines serait fort et donc causerait Argent à vendre. Aussi j'ai pensé Silver avait rompu un modèle de consolidation à la baisse énorme et donc il tomberait 10 dans les deux prochaines semaines. Eh bien, les numéros d'emplois étaient bons, et Silver a été vendu et j'étais en hausse de 100 sur mes options d'achat d'argent en 2 jours, mais au lieu de suivre les règles de négociation mon ami Billionaire m'a appris, j'ai pris mon profit 100 et rentré chez moi. Pour cette raison, je n'ai pas suivi les 200 ou plus de la règle de profit et je n'ai pas eu le bon catalyseur, qui s'est avéré être la réunion de la Fed J'ai donc manqué sur l'un des plus gros mouvements dans l'histoire de Silver8217s, son déclin 7 aujourd'hui. En ne suivant pas mon ami milliardaire, j'ai échoué un énorme commerce. J'aurais fait 400 sur mes Silver Puts aujourd'hui au lieu des 100 que j'ai fait il ya deux semaines. Donc, j'ai appris de première main combien il peut vous coûter en ne suivant pas chacune et chacune des 5 règles ci-dessus. Donc ma leçon à vous est non seulement ces 5 règles pour les options de négociation important, mais encore plus important est que vous vous assurez avant d'acheter une option que vous avez suivi chacune des 5 règles que j'ai énoncées ci-dessus. Signification ne pas acheter une option, sauf si elle répond à chacune des cinq règles. Pour le rendre facile pour vous-même imprimé ces règles et puis avant que vous échangez une option assurez-vous que vous pouvez cocher chaque règle avant d'acheter l'option. Si vous faites cela, je vous promets que non seulement vous grandement améliorer le succès de vos options commerciales, mais vous ferez beaucoup d'argent dans le processus ainsi. Will Meade Président du Billionaires Portefeuille milliardaires portfolio wmeadepurealpharesearch copy2016 Billionaires Portfolio.
No comments:
Post a Comment